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sexta-feira, 25 de março de 2011

Prestação de conta em 2009 aos sócios dos pagamentos recebido das mensalidades da ASSOPREC

Relação de gasto da ASSOPREC
Meses: janeiro, fevereiro, março e abril 2009

Item Credor Natureza Despesa Pagamento CGC/CPF - Documento Comprobatório Data Valor R$
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco Averbação e Registro Dinheiro Recibo de Arrecadação Emolumento 6/2/2009 R$244,28

Papelaria do Porto Caderno de Protocolo Dinheiro 08.194.4830001-14 Nota Fiscal Nº004361 27/2/2009 R$5,90

Marcos P. Viagem ao Recife Dinheiro Recibo de Viagem 22/2/2009 R$80,00

João Henrique da Silva Santos Defesa da ASSOPREC (Adv.) Dinheiro OSB Recibo 6/1/2009 R$480,00

Marcos P. Viagem ao Recife Dinheiro Recibo de Viagem 19/2/2009 R$80,00

Oziel Bernardo da Silva Viagem Leva o computador à assistência técnica Dinheiro Recibo de Prestador de Serviço 6/1/2009 R$30,00

Oziel Bernardo da Silva Viagem busca o computador da assistência técnica Dinheiro Recibo de Prestador de Serviço 13/2/2009 R$30,00

Lins E Leite LTDA Abastecimento de gasolina Dinheiro 105530710001-75 Copom fiscal 14/1/2009 R$30,00

José Severino Barboza Capinar e limpa Dinheiro Recibo de Prestador de Serviço 14/2/2009 R$20,00

Loja São João Lona Dinheiro 07.4971900001-04 nota Fiscal n?5706 16/3/2009 R$7,80

Bar do Sandro Almoço Dinheiro Recibo 4/3/2009 R$34,50
E.V.Z.Escritas LTDA. As DCTF 1° E 2º SEMESTRE 2006 Dinheiro Recibo 30/3/2009 R$40,00

Oziel Bernardo da Silva Viagem busca o computador da assistência Técnica Dinheiro Recibo de Prestador de Serviço 16/2/2009 R$30,00

Fernando Felipe dos \Santos Capinar e limpa Dinheiro Recibo de Prestador de Serviço 14/2/2009 R$20,00

José Severino Barboza Capinar e limpa Dinheiro Recibo de Prestador de Serviço 16/4/2009 R$20,00

Oziel Bernardo da Silva Viagem busca o computador da assistência Técnica Dinheiro Recibo de Prestador de Serviço 20/2/2009 R$10,00

Restaurante Pocotó Almoço Dinheiro 084019570001-51 Nota Fiscal n°01969 17/4/2009 R$16,00

Restaurante Pocotó Almoço Dinheiro 084019570001-51 Nota Fiscal n°01970 24/4/2009 R$14,50

Documento de Arrecadação Municipal Imposto municipal Dinheiro DAM Documento de Arrecadação Municipal 30/4/2009 R$22,14

Bar do Sandro Almoço Dinheiro Recibo 17/3/2009 R$31,50

Lins E Leite LTDA Combustível Dinheiro 105530710001-75 Copom fiscal 5/5/2009 R$20,00
Total R$ R$886,62

62)
Orlando Vitorino da Silva
Tesoureiro

Prestação de conta 2008 aos sócios das mensalidades recebida

Prestação de contas do mês de janeiro á dezembro de 2008

Arrecadação dos sócios dos meses de janeiro a dezembro de 2008: R$ 864,50
Tendo como contra partida doado o valor de R$: 771,91
Total gasto de janeiro á dezembro de 2008: Total R$ 1.636,41

Ficando no caixa: 00,00

Gasto
Colaboração para eventos R$: 100,00

Tiragem de cópias R$48,23

Almoço R$: 7,00

Vários tipo de Serviços R$: 396,30

Compras de Material R$: 156,03

Multa R$: 928,85

Total Gasto R$: 1.636,41

OBS: Todos esses gastos são para que a Associação não pare, continue lutando por novos projetos. Temos um projeto aprovado (Aquisição abastecimento d’água para Rurópoles que é em nossa comunidade).
Os diretores João Batista dos Santos, presidente, o diretor Silvio José de Araujo ex-vise-presidente e atual secretario e o Diretor Orlando Vitorino da Silva, vendo que a Associação estava necessitando de paga as multas e fica quita com a receita federal, os três diretores colaboraram para que as multas fossem pagas e que a Associação continuasse desenvolvendo seus trabalhos, continuar buscando melhorias para nossa comunidade.

Todos sócios tem o direito de verem as documentação dos gastos

Orlando Vitorino da Silva
Tesoureiro

Recardação das mentalidades em 2010

Pagamentos das mensalidades dos associados desta associação, no ano de 2010
ITEM MESES MENSALIDADE VALOR
01 JANEIRO 26 R$ 78,00
02 FEVEREIRO 12 R$ 36,00
03 MARÇO 72 R$ 216,00
04 ABRIL 9 R$ 27,00
05 MAIO 9 R$ 27,00
06 JUNHO 75 R$ 225,00
07 JULHO 9 R$ 27,00
08 AGOSTO 6 R$ 18,00
09 SETEMBRO 4 R$ 12,00
10 OUTUBRO 59 R$ 177,00
11 NOVEMBRO 57 R$ 171,00
12 DESEMBRO 61 R$ 183,00
TOTAL R$ 1.197,00


Ipojuca, 13 de fevereiro de 2011

João Batista dos Santos Orlando Vitorino da Silva
Presidente Tesoureiro

Prestação de contas aos sócios 2010

Relação de Pagamento 2010

Item Credor Natureza Despesa N° cheque CGC/CPF Documento Comprobatório Data Valor R$
1 Viagem ao Cabo Receita Federal Retirada de DAF Dinheiro Recibo 7/9/2010 R$40,00

2 Receita Federal Multa Dinheiro DAF 17/12/2010 R$547,20

3 Certinsign Pagamento de Cartão Digital Dinheiro Boleto Bancário 30/12/2010 R$340,00

4 Viagem ao Cabo CELPE Assinar documentos Dinheiro Recibo 1/9/2010 R$40,00

5 Viagem a Ipojuca Reconhecer assinatura no cartório Dinheiro Recibo 21/12/2010 R$10,00

6 Cartório do Ipojuca Reconhecer assinatura no cartório Dinheiro 21/12/2010 R$6,50

7 Viagem Ao Recife (PRORURAO) Busca Soluções Dinheiro Recibo 12/6/2010 R$50,00

8 Viagem Ao Recife (PRORURAO) Busca Soluções Dinheiro Recibo 27/10/2010 R$50,00

9 Viagem ao Cabo Receita Federal Assinar documentos Dinheiro Recibo 1/10/2010 R$40,00

10 Viagem Ao Recife (BOA VIAGEM) Resolver Questões da Receita Federal Dinheiro Recibo 15/12/2010 R$50,00

11 Viagem ao Cabo Receita Federal Assinar documentos Dinheiro Recibo 13/12/2010 R$40,00

12 Cartório do Ipojuca Recibo de Monumento Dinheiro 24/12/2010 R$6,50

13 Prefeitura Municipal do Ipojuca Alvará Dinheiro DAM 11/1/2010 R$22,17

14 Elo Contabilidade Geração de DAF Dinheiro CRC/PE Recibo 12/6/2010 R$20,00

15 Diciclo Motos Óleo de motor (moto) Dinheiro Boleto de compra 16/6/2010 R$15,00

16 Larissa Lanches Despesas com almoço Dinheiro Nota de Pedido 1/2/2010 R$37,00

17 Larissa Lanches Despesa com almoço Dinheiro Nota de Pedido 13/1/2010 R$28,00

18 Diciclo Motos Compra de Bateria Dinheiro Nota de Pedido 13/7/2010 R$95,00

19 Larissa Lanches Despesa com almoço Dinheiro Nota de Pedido 24/2/2010 R$23,00

20 Larissa Lanches Despesa com almoço Dinheiro Recibo 19/7/2010 R$21,50

21 Armazém São Miguel Peça de fio e cano Dinheiro Nota Fiscal n°19948 7/4/2010 R$75,00

22 Receita Federal Multa Dinheiro DAF 23/7/2010 R$529,75

23 PORTO POINT DIGITAL Memória para comutador Dinheiro Recibo 29/10/2010 R$118.60

24 Larissa Lanches Despesa com almoço Dinheiro Nota de Pedido 17/12/2010 R$26,50

25 Ponto Certo Refeições Despesa com almoço Dinheiro Recibo de Pedido 29/3/2010 R$19,00

Total Gasto R$2.250,22
Total Recebido R$1.197,00
Ficando negativo R$ 1.053,22

Todos sócios tem o direito de verem as documentação dos gastos


Tesoureiro: Orlando Vitorino da Silva
Presidente: João Batista dos Santos

Prestação de 2007

Prestação de contas do mês de julho á dezembro de 2007
Arrecadação dos sócios dos meses de julho a dezembro: 290,50 R$
Total gasto de julho á dezembro de 2007: Total 357,90 R$
Tendo em caixa do mês de junho de 2007: 92,00 R$
Ficando no caixa: 24,60 R$

Gasto
Extensão para o computador = 21,50 R$

Concerto da mesa do computador =15,00 R$

6 Passagem Cabo/Ipojuca (contador) 6x1,70 =10,20 R$

12 Passagem Ipojuca Nossa Senhora do Ó 3x1,50 R$ (Financia) = 18,00 R$

4 Passagem de Ipojuca /Cabo = 4x1,70 = 6,80

1 moto taxe de Ipojuca para Cachoeira (porque vi do cabo a noite) = 15,00 R$

Documento da moto = 35,00 R$

Gasolina =15,00 R$ (Procura alunos para os cursos)

Gasto com a moto (escova, chicote do velocímetro e partilha de freio) = 60,00 R$

Xeroques e caneta = 4,65 R$

Tração para a moto = 79,00 R$

Autenticação = 14,04

Xeroques = 4,00 R$

Reconhecimento de Firma e Autenticação = 10,56 R$

Xeroques = 9,60 R$

Cartão de autografo = 4,65R$

Um caldeirão = 34,90 R$

Total Gasto: 357,90 R$

OBS: Todos esses gastos são para que a Associação não pare, continue lutando por novos projetos. Temos um projeto aprovado (Aquisição de poços para nossa comunidade). Temos também um convenio com a secretaria de agricultura que esta sendo firmado.
João Batista dos Santos; presidente, está viajando nesta segunda feira dia 14 de janeiro de 2008 para Carpina, discutir assunto sobre novos projetos com o PRORURAL.

Todos sócios tem o direito de verem as documentação dos gastos

Ipojuca,13 de janeiro de 2008

Orlando Vitorino da Silva
Tesoureiro